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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 241.00 | 8 474.00 | 766.00 | 9 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 205.00 | 8 474.00 | 3 731.00 | 12 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 611.00 | 124.00 | 241 487.00 | 241 611.00 |
BZ Autres créances | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 625.00 | 124.00 | 258 501.00 | 258 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 830.00 | 8 598.00 | 262 232.00 | 270 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -65 979.00 | -4 608.00 | | -65 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 907.00 | -61 370.00 | | -22 907.00 |
DL TOTAL (I) | -80 635.00 | -57 729.00 | | -80 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 244.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 674.00 | 6 726.00 | | 12 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 412.00 | 203 319.00 | | 288 412.00 |
EA Autres dettes | 33 346.00 | 13 918.00 | | 33 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 867.00 | 224 207.00 | | 342 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 232.00 | 166 478.00 | | 262 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 867.00 | 224 207.00 | | 342 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 185.00 | 290.00 | 8 474.00 | 8 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 185.00 | 290.00 | 8 474.00 | 8 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124.00 | | | 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124.00 | | | 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124.00 | | | 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 278.00 | 87 278.00 | | 87 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 360.00 | 103 360.00 | | 103 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 241 463.00 | 241 463.00 | | 241 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 025.00 | 260 025.00 | | 260 025.00 |
VW T.V.A. | 77 507.00 | 77 507.00 | | 77 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 867.00 | 342 867.00 | | 342 867.00 |