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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 422.00 | 8 048.00 | 3 374.00 | 11 422.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 452.00 | 8 048.00 | 3 404.00 | 11 452.00 |
060 Stock marchandises | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
072 Créances – Autres | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
084 Disponibilités | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 977.00 | | 59 977.00 | 59 977.00 |
110 Total général Actif | 71 430.00 | 8 048.00 | 63 382.00 | 71 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 382.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 820.00 | 94 269.00 | | 105 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 116.00 | 45 523.00 | | 43 116.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 1.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 987.00 | 139 793.00 | | 148 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 522.00 | 50 406.00 | | 67 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -267.00 | 1 804.00 | | -267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 653.00 | 1 654.00 | | 1 653.00 |
242 Autres charges externes. | 36 535.00 | 35 933.00 | | 36 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | 942.00 | | 1 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 033.00 | 30 000.00 | | 34 033.00 |
252 Charges sociales | 12 585.00 | 15 710.00 | | 12 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 745.00 | 2 267.00 | | 2 745.00 |
256 Dotations aux provisions | | 323.00 | | |
262 Autres charges | 225.00 | | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 108.00 | 139 039.00 | | 156 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 120.00 | 754.00 | | -7 120.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 382.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 120.00 | 412.00 | | -7 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 315.00 | | | 17 315.00 |