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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 760.00 | 11 463.00 | 2 297.00 | 13 760.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 790.00 | 11 463.00 | 2 327.00 | 13 790.00 |
060 Stock marchandises | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 601.00 | 140.00 | 20 461.00 | 20 601.00 |
072 Créances – Autres | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
084 Disponibilités | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 674.00 | 140.00 | 48 534.00 | 48 674.00 |
110 Total général Actif | 62 464.00 | 11 603.00 | 50 861.00 | 62 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 805.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 840.00 | 106 052.00 | | 83 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 409.00 | 61 586.00 | | 53 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 859.00 | 169 138.00 | | 140 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 463.00 | 65 720.00 | | 64 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 052.00 | 269.00 | | -1 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 828.00 | 703.00 | | 6 828.00 |
242 Autres charges externes. | 42 175.00 | 32 137.00 | | 42 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | 1 848.00 | | 1 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 610.00 | 34 263.00 | | 34 610.00 |
252 Charges sociales | 16 692.00 | 12 400.00 | | 16 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 479.00 | 1 936.00 | | 1 479.00 |
256 Dotations aux provisions | 140.00 | | | 140.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 113.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 831.00 | 149 388.00 | | 166 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 972.00 | 19 750.00 | | -25 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 793.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 042.00 | 17 957.00 | | -26 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 632.00 | | | 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 140.00 | | | 140.00 |