| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 335.00 | 3 624.00 | 4 710.00 | 8 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844.00 | 33.00 | 810.00 | 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 479.00 | 3 658.00 | 5 820.00 | 9 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 724.00 | 81 139.00 | 250 584.00 | 331 724.00 |
BZ Autres créances | 155 548.00 | | 155 548.00 | 155 548.00 |
CF Disponibilités | 107 279.00 | | 107 279.00 | 107 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 509.00 | 81 139.00 | 535 370.00 | 616 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 988.00 | 84 797.00 | 541 191.00 | 625 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 766.00 | | | -46 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
DL TOTAL (I) | 70 942.00 | | | 70 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 624.00 | | | 361 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 391.00 | | | 83 391.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 248.00 | | | 470 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 191.00 | | | 541 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 248.00 | | | 470 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 663.00 | | 1 146 663.00 | 1 146 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 663.00 | | 1 146 663.00 | 1 146 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 994.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504.00 | | | 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 378.00 | | | 1 215 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 669.00 | | | 1 197 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 335.00 | | 1 144.00 | 8 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077.00 | 1 581.00 | | 2 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | 1 547.00 | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 625.00 | 361 625.00 | | 361 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 392.00 | 83 392.00 | | 83 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 331 724.00 | 331 724.00 | | 331 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 548.00 | 155 548.00 | | 155 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 531.00 | 509 231.00 | 300.00 | 509 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 249.00 | 470 249.00 | | 470 249.00 |