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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 335.00 | 6 718.00 | 1 616.00 | 8 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844.00 | 596.00 | 247.00 | 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 479.00 | 7 314.00 | 2 164.00 | 9 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 622.00 | 81 139.00 | 347 482.00 | 428 622.00 |
BZ Autres créances | 119 625.00 | | 119 625.00 | 119 625.00 |
CF Disponibilités | 348 840.00 | | 348 840.00 | 348 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 128.00 | 81 139.00 | 816 989.00 | 898 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 607.00 | 88 454.00 | 819 153.00 | 907 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 218.00 | | | -48 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
DL TOTAL (I) | 60 075.00 | | | 60 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 851.00 | | | 433 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 849.00 | | | 161 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 036.00 | | | 108 036.00 |
EA Autres dettes | 55 042.00 | | | 55 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 078.00 | | | 759 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 153.00 | | | 819 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 078.00 | | | 759 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
FG Production vendue services | 897 912.00 | | 897 912.00 | 897 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 912.00 | | 1 352 912.00 | 1 352 912.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 912.00 | | | 1 352 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 618.00 | | | 1 344 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | | | 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 486.00 | 1 828.00 | | 5 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171.00 | 1 547.00 | | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315.00 | 281.00 | | 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 850.00 | 161 850.00 | | 161 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 037.00 | 108 037.00 | | 108 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 894.00 | 488 894.00 | | 488 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 428 622.00 | 428 622.00 | | 428 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 626.00 | 119 626.00 | | 119 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 589.00 | 549 289.00 | 300.00 | 549 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 078.00 | 759 078.00 | | 759 078.00 |