| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 661.00 | 5 077.00 | 4 584.00 | 9 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 244.00 | 10 641.00 | 4 603.00 | 15 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 315.00 | 33 080.00 | 14 235.00 | 47 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 666.00 | | 100 666.00 | 100 666.00 |
BZ Autres créances | 54 612.00 | | 54 612.00 | 54 612.00 |
CF Disponibilités | 257 042.00 | | 257 042.00 | 257 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 504.00 | | 420 504.00 | 420 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 819.00 | 33 080.00 | 434 740.00 | 467 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 243.00 | 69 084.00 | | 92 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 969.00 | 68 159.00 | | 6 969.00 |
DK Provisions réglementées | 119.00 | 76.00 | | 119.00 |
DL TOTAL (I) | 108 131.00 | 146 120.00 | | 108 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 298.00 | 468.00 | | 180 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 275.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 126.00 | 18 911.00 | | 23 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 173.00 | 145 804.00 | | 123 173.00 |
EA Autres dettes | | 1 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 609.00 | 167 316.00 | | 326 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 740.00 | 313 435.00 | | 434 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 609.00 | 167 316.00 | | 326 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 994.00 | | 671 994.00 | 671 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 994.00 | | 671 994.00 | 671 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 764.00 | |
GE Autres charges | | | 26 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631.00 | 833.00 | | 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631.00 | 833.00 | | 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644.00 | 1 192.00 | | 1 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686.00 | 1 234.00 | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | -402.00 | | -1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 719.00 | -5 025.00 | | -7 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 809.00 | 913 355.00 | | 693 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 840.00 | 845 197.00 | | 686 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 969.00 | 68 159.00 | | 6 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 508.00 | | 807.00 | 46 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 544.00 | | 700.00 | 14 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 941.00 | | 107.00 | 4 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 315.00 | 2 764.00 | | 30 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 791.00 | 1 286.00 | | 3 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 163.00 | 1 478.00 | | 9 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76.00 | 42.00 | | 76.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76.00 | 42.00 | | 76.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 474.00 | 73 474.00 | | 73 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 519.00 | 43 519.00 | | 43 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 100 666.00 | 100 666.00 | | 100 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VB T. V. A. | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 298.00 | 180 298.00 | | 180 298.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VP Divers | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 510.00 | 163 462.00 | 5 048.00 | 168 510.00 |
VW T.V.A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 609.00 | 326 609.00 | | 326 609.00 |