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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 661.00 | 6 363.00 | 3 298.00 | 9 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 849.00 | 11 962.00 | 4 887.00 | 16 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 840.00 | 35 686.00 | 13 154.00 | 48 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 385.00 | | 127 385.00 | 127 385.00 |
BZ Autres créances | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
CF Disponibilités | 269 988.00 | | 269 988.00 | 269 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 040.00 | | 421 040.00 | 421 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 880.00 | 35 686.00 | 434 193.00 | 469 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 800.00 | | 803.00 |
DG Autres réserves | 62 612.00 | 92 243.00 | | 62 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 822.00 | 6 969.00 | | 37 822.00 |
DK Provisions réglementées | 68.00 | 119.00 | | 68.00 |
DL TOTAL (I) | 109 301.00 | 108 131.00 | | 109 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 766.00 | 180 298.00 | | 180 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 063.00 | 23 126.00 | | 29 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 963.00 | 123 173.00 | | 114 963.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 892.00 | 326 609.00 | | 324 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 193.00 | 434 740.00 | | 434 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 856.00 | 326 609.00 | | 151 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 189.00 | | 678 189.00 | 678 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 189.00 | | 678 189.00 | 678 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 607.00 | |
GE Autres charges | | | 26 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 631.00 | | 20.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | 631.00 | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 1 644.00 | | 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | 42.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 1 686.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -1 055.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 278.00 | -7 719.00 | | 7 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 985.00 | 693 809.00 | | 719 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 163.00 | 686 840.00 | | 682 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 822.00 | 6 969.00 | | 37 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 315.00 | | 1 605.00 | 47 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 4 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 48 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 244.00 | | 1 605.00 | 15 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 080.00 | 2 607.00 | | 33 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 077.00 | 1 286.00 | | 5 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 641.00 | 1 321.00 | | 10 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119.00 | 68.00 | 119.00 | 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119.00 | 68.00 | 119.00 | 119.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68.00 | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 421.00 | 65 421.00 | | 65 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
UX Autres créances clients | 127 385.00 | 127 385.00 | | 127 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VB T. V. A. | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 766.00 | 7 730.00 | 173 036.00 | 180 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VP Divers | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 020.00 | 151 052.00 | 4 968.00 | 156 020.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 892.00 | 151 856.00 | 173 036.00 | 324 892.00 |