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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BF Prêts | 49 143 690.00 | | 49 143 690.00 | 49 143 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 428 577.00 | 14 213.00 | 97 414 364.00 | 97 428 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
BZ Autres créances | 11 679 869.00 | | 11 679 869.00 | 11 679 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 16 197 351.00 | | 16 197 351.00 | 16 197 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 291.00 | | 299 291.00 | 299 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 147 281.00 | | 29 147 281.00 | 29 147 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 470 677.00 | 14 213.00 | 127 456 464.00 | 127 470 677.00 |
CU Autres participations | 97 397 368.00 | | 97 397 368.00 | 97 397 368.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 894 819.00 | | 894 819.00 | 894 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 974 092.00 | 53 974 092.00 | | 53 974 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 487 422.00 | 136 964.00 | | 487 422.00 |
DH Report à nouveau | 44 015.00 | -72 258.00 | | 44 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 803 354.00 | 7 081 410.00 | | 3 803 354.00 |
DL TOTAL (I) | 58 481 883.00 | 61 293 208.00 | | 58 481 883.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 38 336 867.00 | 35 496 637.00 | | 38 336 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 628 093.00 | 26 827 165.00 | | 26 628 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 794 611.00 | 3 159 799.00 | | 3 794 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 795.00 | 1 248 195.00 | | 214 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 974 580.00 | 66 732 011.00 | | 68 974 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 456 464.00 | 128 025 220.00 | | 127 456 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 794 611.00 | | | 3 794 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 470.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 456 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 727.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 519 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 531 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 531 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 988 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 803 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 022 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 022 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 022 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 519 783.00 | 14 408 082.00 | | 8 519 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 716 429.00 | 7 326 672.00 | | 4 716 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 803 354.00 | 7 081 410.00 | | 3 803 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 428 581.00 | | | 97 428 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 97 414 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 97 428 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 414 368.00 | | | 97 414 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 928.00 | 285.00 | | 13 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 928.00 | 285.00 | | 13 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 38 336 867.00 | | 38 336 867.00 | 38 336 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 795.00 | 214 795.00 | | 214 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UP Prêts | 49 143 690.00 | | 49 143 690.00 | 49 143 690.00 |
UX Autres créances clients | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VC Groupe et associés | 11 679 869.00 | 11 679 869.00 | | 11 679 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 628 093.00 | 1 194 306.00 | 6 568 685.00 | 26 628 093.00 |
VI Groupe et associés | 3 794 611.00 | 3 794 611.00 | | 3 794 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 782.00 | 127 782.00 | | 127 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 291.00 | 200 256.00 | 99 035.00 | 299 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 699 930.00 | 11 699 930.00 | | 11 699 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 974 580.00 | 5 203 927.00 | 44 905 552.00 | 68 974 580.00 |