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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BF Prêts | 49 143 690.00 | | 49 143 690.00 | 49 143 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 148 278.00 | 4 228.00 | 163 144 050.00 | 163 148 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 450.00 | | 1 236 450.00 | 1 236 450.00 |
BZ Autres créances | 43 638 889.00 | | 43 638 889.00 | 43 638 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 38 198.00 | | 38 198.00 | 38 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 033.00 | | 99 033.00 | 99 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 262 570.00 | | 46 262 570.00 | 46 262 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 341 019.00 | 4 228.00 | 210 336 791.00 | 210 341 019.00 |
CU Autres participations | 113 983 168.00 | | 113 983 168.00 | 113 983 168.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 930 171.00 | | 930 171.00 | 930 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 167 244.00 | 65 167 244.00 | | 65 167 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 979 851.00 | 25 979 851.00 | | 25 979 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 037 313.00 | 864 586.00 | | 1 037 313.00 |
DH Report à nouveau | 48 295.00 | 18 884.00 | | 48 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 489 659.00 | 3 435 650.00 | | 2 489 659.00 |
DL TOTAL (I) | 94 722 360.00 | 95 466 214.00 | | 94 722 360.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 876 895.00 | 11 128 463.00 | | 11 876 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 400 000.00 | 95 400 000.00 | | 95 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 216 012.00 | 5 621 342.00 | | 6 216 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 348.00 | 1 697 926.00 | | 2 121 348.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 614 430.00 | 113 847 905.00 | | 115 614 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 336 790.00 | 209 314 119.00 | | 210 336 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 754 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 792 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 082 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 082 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 709 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 489 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 792 005.00 | 9 619 702.00 | | 8 792 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 302 346.00 | 6 184 053.00 | | 6 302 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 489 659.00 | 3 435 650.00 | | 2 489 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 148 081.00 | | 196.00 | 163 148 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 144 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 148 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 143 853.00 | | 196.00 | 163 143 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 876 895.00 | 11 876 895.00 | | 11 876 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 348.00 | 2 121 348.00 | | 2 121 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UP Prêts | 49 143 690.00 | | 49 143 690.00 | 49 143 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 450.00 | 1 236 450.00 | | 1 236 450.00 |
VC Groupe et associés | 43 638 889.00 | 43 638 889.00 | | 43 638 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 400 000.00 | | 95 400 000.00 | 95 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 216 012.00 | 6 216 012.00 | | 6 216 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 033.00 | 99 033.00 | | 99 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 118 257.00 | 44 974 371.00 | 49 143 886.00 | 94 118 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 614 430.00 | 20 214 430.00 | 95 400 000.00 | 115 614 430.00 |