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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 922 128.00 | 2 922 128.00 | | 2 922 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 836 655.00 | 1 173 610.00 | 663 045.00 | 1 836 655.00 |
AH Fonds commercial | 107 311 825.00 | | 107 311 825.00 | 107 311 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 395.00 | 7 093.00 | 1 301.00 | 8 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 475 830.00 | | 153 475 830.00 | 153 475 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 625 139.00 | 4 182 133.00 | 570 443 006.00 | 574 625 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 880 143.00 | | 24 880 143.00 | 24 880 143.00 |
BZ Autres créances | 223 177 674.00 | | 223 177 674.00 | 223 177 674.00 |
CF Disponibilités | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 091 923.00 | | 248 091 923.00 | 248 091 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 915 830.00 | 4 182 133.00 | 828 733 696.00 | 832 915 830.00 |
CU Autres participations | 308 645 303.00 | 79 301.00 | 308 566 002.00 | 308 645 303.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 198 766.00 | | 10 198 766.00 | 10 198 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 500 485.00 | | | 54 500 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 111 394.00 | | | 19 111 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 903.00 | | | 87 903.00 |
DG Autres réserves | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DH Report à nouveau | 68 356 044.00 | | | 68 356 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 980.00 | | | 748 980.00 |
DL TOTAL (I) | 142 806 547.00 | | | 142 806 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 601.00 | | | 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 601.00 | | | 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 153 493.00 | | | 499 153 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 502 671.00 | | | 161 502 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 830 694.00 | | | 20 830 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 381 306.00 | | | 2 381 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 608.00 | | | 72 608.00 |
EA Autres dettes | 1 985 777.00 | | | 1 985 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 926 549.00 | | | 685 926 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 733 697.00 | | | 828 733 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 670 459.00 | | | 225 670 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 197 403.00 | | | 37 197 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 926 450.00 | 13 474 466.00 | 18 400 916.00 | 4 926 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 926 450.00 | 13 474 466.00 | 18 400 916.00 | 4 926 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 093 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 351 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 485 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 354 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 677 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 594 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 675 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 270 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 033 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 034 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 235 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 651 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 690 804.00 | | | 690 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 316.00 | | | 234 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 484 051.00 | | | 1 484 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 906 367.00 | | | 1 906 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935 930.00 | | | 935 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 726 025.00 | | | 1 726 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 147 124.00 | | | 2 147 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 809 079.00 | | | 4 809 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 902 712.00 | | | -2 902 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 270 266.00 | | | 53 270 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 521 286.00 | | | 52 521 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 980.00 | | | 748 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 882 099.00 | | 86 055 559.00 | 161 882 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 922 129.00 | | | 2 922 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 526 536 491.00 | 1 726 025.00 | 540 176 655.00 | 526 536 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 526 536 491.00 | 7 726 025.00 | 574 625 111.00 | 526 536 491.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 517 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 517 922.00 | | | 23 517 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 383 652.00 | | 86 055 559.00 | 990 383 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 830 694.00 | 20 830 694.00 | | 20 830 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 158 313.00 | 1 158 313.00 | | 1 158 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 821.00 | 558 821.00 | | 558 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 608.00 | 72 608.00 | | 72 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985 777.00 | 1 985 777.00 | | 1 985 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 475 831.00 | 131 475 831.00 | 22 000 000.00 | 153 475 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 880 143.00 | 24 880 143.00 | | 24 880 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267 977.00 | 267 977.00 | | 267 977.00 |
VB T. V. A. | 2 028 050.00 | 2 028 050.00 | | 2 028 050.00 |
VC Groupe et associés | 210 224 197.00 | 210 224 197.00 | | 210 224 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 197 403.00 | 37 197 403.00 | | 37 197 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 956 090.00 | 1 700 000.00 | 4 775 000.00 | 461 956 090.00 |
VI Groupe et associés | 161 502 671.00 | 161 502 671.00 | | 161 502 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 065 116.00 | 9 065 116.00 | | 9 065 116.00 |
VP Divers | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 460.00 | 114 460.00 | | 114 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557 451.00 | 1 557 451.00 | | 1 557 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 991 252.00 | 379 991 253.00 | 22 000 000.00 | 401 991 252.00 |
VW T.V.A. | 549 711.00 | 549 711.00 | | 549 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 926 549.00 | 225 670 459.00 | 4 775 000.00 | 685 926 549.00 |