| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 922 129.00 | 2 922 129.00 | | 2 922 129.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014 353.00 | 1 696 676.00 | 317 677.00 | 2 014 353.00 |
AH Fonds commercial | 107 311 826.00 | | 107 311 826.00 | 107 311 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 973.00 | 12 544.00 | 4 429.00 | 16 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 773 908.00 | | 151 773 908.00 | 151 773 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 356 123.00 | 4 631 349.00 | 567 724 774.00 | 572 356 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 262 999.00 | | 12 262 999.00 | 12 262 999.00 |
BZ Autres créances | 179 009 530.00 | | 179 009 530.00 | 179 009 530.00 |
CF Disponibilités | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 301 311.00 | | 191 301 311.00 | 191 301 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 561 953.00 | 4 631 349.00 | 764 930 604.00 | 769 561 953.00 |
CU Autres participations | 307 891 935.00 | | 307 891 935.00 | 307 891 935.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 904 519.00 | | 5 904 519.00 | 5 904 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 500 485.00 | 54 500 485.00 | | 54 500 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 111 394.00 | 19 111 394.00 | | 19 111 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 352.00 | 125 352.00 | | 125 352.00 |
DG Autres réserves | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
DH Report à nouveau | 48 073 542.00 | 69 067 574.00 | | 48 073 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 154 546.00 | -20 994 033.00 | | 9 154 546.00 |
DL TOTAL (I) | 130 967 060.00 | 121 812 514.00 | | 130 967 060.00 |
DP Provisions pour risques | 95 788.00 | | | 95 788.00 |
DQ Provisions pour charges | | 725.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 95 788.00 | 725.00 | | 95 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 815 049.00 | 70 439 716.00 | | 18 815 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 086 072.00 | 619 888 963.00 | | 598 086 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 791 570.00 | 26 967 447.00 | | 13 791 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 567 039.00 | 2 563 781.00 | | 2 567 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 608.00 | 72 608.00 | | 72 608.00 |
EA Autres dettes | 535 417.00 | 875 025.00 | | 535 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 867 756.00 | 720 807 540.00 | | 633 867 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 930 604.00 | 842 620 779.00 | | 764 930 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 484.00 | 340 000.00 | 896 484.00 | 556 484.00 |
FG Production vendue services | 1 277 024.00 | 16 842 649.00 | 18 119 673.00 | 1 277 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 508.00 | 17 182 649.00 | 19 016 157.00 | 1 833 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 201 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 464 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 752 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 785 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 706 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 495 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 061 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 329 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 470 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 409 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 409 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 060 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 555 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 151 203.00 | 1 100 000.00 | | 1 151 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169 654.00 | 1 100 000.00 | | 1 169 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243 436.00 | 1 521 457.00 | | 1 243 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 663.00 | 852 242.00 | | 86 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 242 124.00 | 2 147 124.00 | | 2 242 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 572 223.00 | 4 520 823.00 | | 3 572 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 402 570.00 | -3 420 823.00 | | -2 402 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 841 635.00 | 31 302 798.00 | | 60 841 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 687 088.00 | 52 296 831.00 | | 51 687 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 154 546.00 | -20 994 033.00 | | 9 154 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 191 185.00 | | 244 307.00 | 574 191 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 922 129.00 | | | 2 922 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 079 369.00 | 460 090 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 079 369.00 | 572 356 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 922 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 326 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 326 179.00 | | | 109 326 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 095.00 | | 1 878.00 | 15 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 927 782.00 | | 242 430.00 | 461 927 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 411 515.00 | 219 834.00 | | 4 411 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 922 129.00 | | | 2 922 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479 518.00 | 217 158.00 | | 1 479 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 868.00 | 2 676.00 | | 9 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 481 090.00 | | | 455 481 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 791 570.00 | 13 791 570.00 | | 13 791 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 573 054.00 | 1 573 054.00 | | 1 573 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 945.00 | 582 945.00 | | 582 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 608.00 | 72 608.00 | | 72 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 417.00 | 535 417.00 | | 535 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 773 908.00 | 151 773 908.00 | | 151 773 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 262 999.00 | 12 262 999.00 | | 12 262 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114 104.00 | 114 104.00 | | 114 104.00 |
VB T. V. A. | 390 615.00 | 390 615.00 | | 390 615.00 |
VC Groupe et associés | 174 695 705.00 | 174 695 705.00 | | 174 695 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 890 049.00 | 14 890 049.00 | | 14 890 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 925 000.00 | | 3 925 000.00 | 3 925 000.00 |
VI Groupe et associés | 142 604 983.00 | 142 604 983.00 | | 142 604 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 578 906.00 | 3 578 906.00 | | 3 578 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VP Divers | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 189.00 | 85 189.00 | | 85 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 731.00 | 194 731.00 | | 194 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 483 213.00 | 343 483 213.00 | | 343 483 213.00 |
VW T.V.A. | 325 851.00 | 325 851.00 | | 325 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 867 756.00 | 174 461 666.00 | 3 925 000.00 | 633 867 756.00 |