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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 066 000.00 | | 36 066 000.00 | 36 066 000.00 |
BZ Autres créances | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 95 206.00 | | 95 206.00 | 95 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 206.00 | | 95 206.00 | 95 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 161 207.00 | | 36 161 207.00 | 36 161 207.00 |
CU Autres participations | 36 066 000.00 | | 36 066 000.00 | 36 066 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 464 709.00 | 25 464 709.00 | | 25 464 709.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 283 396.00 | 2 283 396.00 | | 2 283 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
DH Report à nouveau | 384 625.00 | 526 262.00 | | 384 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 890.00 | -141 637.00 | | 528 890.00 |
DL TOTAL (I) | 28 689 317.00 | 28 160 428.00 | | 28 689 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 461 101.00 | 7 944 324.00 | | 7 461 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 788.00 | 12 024.00 | | 10 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 471 889.00 | 7 956 348.00 | | 7 471 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 161 207.00 | 36 116 776.00 | | 36 161 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 599 960.00 | | | 7 599 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653 226.00 | | | 653 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653 226.00 | | | 653 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652 953.00 | | | 652 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 226.00 | 10 000.00 | | 663 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 336.00 | 151 637.00 | | 134 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 890.00 | -141 637.00 | | 528 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 839 029.00 | | 226 971.00 | 35 839 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 066 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 066 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 839 029.00 | | 226 971.00 | 35 839 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VI Groupe et associés | 7 944 324.00 | | 7 944 324.00 | 7 944 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 956 348.00 | 12 024.00 | 7 944 324.00 | 7 956 348.00 |