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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 37 645 842.00 | | 37 645 842.00 | 37 645 842.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 83 617.00 | | 83 617.00 | 83 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 617.00 | | 83 617.00 | 83 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 729 459.00 | | 37 729 459.00 | 37 729 459.00 |
CU Autres participations | 37 645 842.00 | | 37 645 842.00 | 37 645 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 464 709.00 | 25 464 709.00 | | 25 464 709.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 283 396.00 | 2 283 396.00 | | 2 283 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
DH Report à nouveau | 782 451.00 | 887 070.00 | | 782 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 203.00 | -104 620.00 | | 351 203.00 |
DL TOTAL (I) | 28 935 901.00 | 28 584 698.00 | | 28 935 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 783 232.00 | 7 599 960.00 | | 8 783 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 327.00 | 4 824.00 | | 10 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 793 558.00 | 7 604 784.00 | | 8 793 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 729 459.00 | 36 189 482.00 | | 37 729 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463 068.00 | | | 463 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 068.00 | | | 463 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 679.00 | | | 99 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463 067.00 | | | 463 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 068.00 | 10 000.00 | | 473 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 865.00 | 114 620.00 | | 121 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 203.00 | -104 620.00 | | 351 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 168 499.00 | | 1 477 343.00 | 36 168 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 645 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 645 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 168 499.00 | | 1 477 343.00 | 36 168 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VI Groupe et associés | 8 783 232.00 | 7 649 879.00 | 1 133 353.00 | 8 783 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 793 558.00 | 7 660 205.00 | 1 133 353.00 | 8 793 558.00 |