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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 724.00 | 14 485.00 | 231 239.00 | 245 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 894.00 | | 150 894.00 | 150 894.00 |
AP Constructions | 7 191.00 | 3 342.00 | 3 849.00 | 7 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 478.00 | 8 885.00 | 2 593.00 | 11 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 336 867.00 | | 38 336 867.00 | 38 336 867.00 |
BF Prêts | 17 720 308.00 | | 17 720 308.00 | 17 720 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 625 410.00 | 12 227.00 | 184 613 183.00 | 184 625 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 924.00 | | 1 613 924.00 | 1 613 924.00 |
BZ Autres créances | 29 721 758.00 | | 29 721 758.00 | 29 721 758.00 |
CF Disponibilités | 105 722.00 | | 105 722.00 | 105 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448 737.00 | | 448 737.00 | 448 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 890 141.00 | | 31 890 141.00 | 31 890 141.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 411 803.00 | | 411 803.00 | 411 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 839 142.00 | 12 227.00 | 218 826 915.00 | 218 839 142.00 |
CU Autres participations | 146 246 502.00 | | 146 246 502.00 | 146 246 502.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 911 788.00 | | 1 911 788.00 | 1 911 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 366 548.00 | 59 366 548.00 | | 59 366 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 547 170.00 | 8 547 170.00 | | 8 547 170.00 |
DH Report à nouveau | -17 283 869.00 | -9 465 630.00 | | -17 283 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 988 713.00 | -7 818 239.00 | | -2 988 713.00 |
DK Provisions réglementées | 3 649 760.00 | 2 764 602.00 | | 3 649 760.00 |
DL TOTAL (I) | 51 290 896.00 | 53 394 452.00 | | 51 290 896.00 |
DP Provisions pour risques | 411 803.00 | 180 766.00 | | 411 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 803.00 | 180 766.00 | | 411 803.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 90 430 546.00 | 82 211 448.00 | | 90 430 546.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 945 748.00 | 25 105 791.00 | | 24 945 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 442 970.00 | 8 222 501.00 | | 4 442 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 529.00 | 970 353.00 | | 1 334 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 093.00 | 620 957.00 | | 370 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
EA Autres dettes | 600 329.00 | 575 644.00 | | 600 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 124 215.00 | 162 706 693.00 | | 167 124 215.00 |
ED (V) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 826 915.00 | 216 281 911.00 | | 218 826 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 442 970.00 | | | 4 442 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 165 054.00 | | 4 165 054.00 | 4 165 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 165 054.00 | | 4 165 054.00 | 4 165 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 923 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 514 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 685.00 | |
GE Autres charges | | | 20 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 786 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -862 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 895 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 199 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 230 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 331 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 231 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 893 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 133 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 801 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 664 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 324.00 | | | 90 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 324.00 | | | 90 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 616.00 | 574.00 | | 229 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 885 158.00 | 889 491.00 | | 885 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114 773.00 | 890 065.00 | | 1 114 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 024 449.00 | -890 065.00 | | -1 024 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 700 108.00 | -3 814 749.00 | | -3 700 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 345 892.00 | 19 900 569.00 | | 15 345 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 334 605.00 | 27 718 808.00 | | 18 334 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 988 713.00 | -7 818 239.00 | | -2 988 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 737 179.00 | | 2 888 230.00 | 181 737 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 606 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 625 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 718 510.00 | | 2 888 230.00 | 181 718 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 357.00 | 3 870.00 | | 8 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 485.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 357.00 | 3 870.00 | | 8 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 764 602.00 | 885 158.00 | | 2 764 602.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 766.00 | 231 037.00 | | 180 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 945 368.00 | 1 116 195.00 | | 2 945 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 90 430 546.00 | | | 90 430 546.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 45 000 000.00 | | | 45 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 529.00 | 1 334 529.00 | | 1 334 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 732.00 | 216 732.00 | | 216 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 834.00 | 86 834.00 | | 86 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 329.00 | 600 329.00 | | 600 329.00 |
UP Prêts | 17 720 308.00 | | 17 720 308.00 | 17 720 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 924.00 | 1 613 924.00 | | 1 613 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 553 150.00 | 553 150.00 | | 553 150.00 |
VC Groupe et associés | 27 463 611.00 | 27 463 611.00 | | 27 463 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 945 748.00 | 1 242 165.00 | 6 568 685.00 | 24 945 748.00 |
VI Groupe et associés | 4 442 970.00 | 4 442 970.00 | | 4 442 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600 302.00 | 1 600 302.00 | | 1 600 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 696.00 | 104 696.00 | | 104 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 737.00 | 351 594.00 | 97 143.00 | 448 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 807 790.00 | 31 687 275.00 | 120 515.00 | 31 807 790.00 |
VW T.V.A. | 52 598.00 | 52 598.00 | | 52 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 124 215.00 | 7 990 087.00 | 6 568 685.00 | 167 124 215.00 |