| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 022.00 | 122 840.00 | 233 182.00 | 356 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 375 699.00 | | 375 699.00 | 375 699.00 |
AP Constructions | 7 191.00 | 5 499.00 | 1 692.00 | 7 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 249.00 | 36 984.00 | 73 265.00 | 110 249.00 |
AX Avances et acomptes | 87 248.00 | | 87 248.00 | 87 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 876 895.00 | | 11 876 895.00 | 11 876 895.00 |
BF Prêts | 17 227 398.00 | | 17 227 398.00 | 17 227 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 320 280.00 | 190 323.00 | 213 129 958.00 | 213 320 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 020 018.00 | | 6 020 018.00 | 6 020 018.00 |
BZ Autres créances | 32 682 039.00 | 57 000.00 | 32 625 039.00 | 32 682 039.00 |
CF Disponibilités | 2 584 710.00 | | 2 584 710.00 | 2 584 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 208.00 | | 158 208.00 | 158 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 444 974.00 | 57 000.00 | 41 387 974.00 | 41 444 974.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 480 307.00 | | 480 307.00 | 480 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 154 534.00 | 247 323.00 | 256 907 211.00 | 257 154 534.00 |
CU Autres participations | 183 246 504.00 | 25 000.00 | 183 221 504.00 | 183 246 504.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 908 973.00 | | 1 908 973.00 | 1 908 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 700 344.00 | 63 163 289.00 | | 63 700 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 188 530.00 | 11 750 429.00 | | 12 188 530.00 |
DH Report à nouveau | -39 023 678.00 | -29 302 814.00 | | -39 023 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 896 754.00 | -9 720 864.00 | | -11 896 754.00 |
DK Provisions réglementées | 4 425 788.00 | 4 425 788.00 | | 4 425 788.00 |
DL TOTAL (I) | 29 394 229.00 | 40 315 828.00 | | 29 394 229.00 |
DP Provisions pour risques | 480 307.00 | 92 582.00 | | 480 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 307.00 | 92 582.00 | | 480 307.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 120 386 252.00 | 109 416 661.00 | | 120 386 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 918 629.00 | 74 787 174.00 | | 74 918 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 010 665.00 | 23 191 765.00 | | 28 010 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 785.00 | 2 115 202.00 | | 1 848 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 273.00 | 1 175 642.00 | | 1 206 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 686.00 | 51 885.00 | | 42 686.00 |
EA Autres dettes | 577 588.00 | 264 166.00 | | 577 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 990 878.00 | 211 002 495.00 | | 226 990 878.00 |
ED (V) | 41 797.00 | 98 828.00 | | 41 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 907 211.00 | 251 509 733.00 | | 256 907 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 010 665.00 | | | 28 010 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 937 993.00 | 2 743 008.00 | 6 681 001.00 | 3 937 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 937 993.00 | 2 743 008.00 | 6 681 001.00 | 3 937 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 533 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 498 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 433 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 217 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 887 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 353 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 318 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 754 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 373 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 505 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 997 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 520 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 147 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 501 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 504.00 | | | 104 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 582.00 | 105 000.00 | | 92 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 582.00 | 105 000.00 | | 92 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826 639.00 | 2 619 409.00 | | 826 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 96 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826 639.00 | 2 715 697.00 | | 826 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734 057.00 | -2 610 697.00 | | -734 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 338 379.00 | -2 578 678.00 | | -2 338 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 999 372.00 | 15 363 735.00 | | 13 999 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 896 126.00 | 25 084 599.00 | | 25 896 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 896 754.00 | -9 720 864.00 | | -11 896 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 578 397.00 | | 1 286 392.00 | 212 578 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 544 508.00 | 212 383 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 508.00 | 213 320 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 451.00 | | 394 270.00 | 337 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 073.00 | | 110 615.00 | 94 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 146 873.00 | | 781 507.00 | 212 146 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 466.00 | 122 857.00 | | 42 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 485.00 | 108 355.00 | | 14 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 981.00 | 14 502.00 | | 27 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 425 788.00 | | | 4 425 788.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 582.00 | 480 307.00 | 92 582.00 | 92 582.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 57 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 518 370.00 | 562 307.00 | 92 582.00 | 4 518 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 120 386 252.00 | | | 120 386 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 785.00 | 1 848 785.00 | | 1 848 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765 926.00 | 765 926.00 | | 765 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 926.00 | 362 926.00 | | 362 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 588.00 | 577 588.00 | | 577 588.00 |
UP Prêts | 17 227 398.00 | | 17 227 398.00 | 17 227 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
UX Autres créances clients | 6 020 018.00 | 6 020 018.00 | | 6 020 018.00 |
VB T. V. A. | 908 973.00 | 908 973.00 | | 908 973.00 |
VC Groupe et associés | 29 048 051.00 | 29 048 051.00 | | 29 048 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 918 629.00 | 218 629.00 | 74 700 000.00 | 74 918 629.00 |
VI Groupe et associés | 28 010 665.00 | 28 010 665.00 | | 28 010 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 253 997.00 | 2 253 997.00 | | 2 253 997.00 |
VP Divers | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 272.00 | 77 272.00 | | 77 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 303.00 | 441 303.00 | | 441 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 208.00 | 158 208.00 | | 158 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 120 738.00 | 38 860 265.00 | 17 260 473.00 | 56 120 738.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 990 878.00 | 31 904 626.00 | 74 700 000.00 | 226 990 878.00 |