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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 990.00 | 4 321.00 | 5 669.00 | 9 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 451.00 | 11 643.00 | 10 808.00 | 22 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 441.00 | 15 965.00 | 16 476.00 | 32 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 196.00 | 2 603.00 | 12 593.00 | 15 196.00 |
BZ Autres créances | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 204.00 | 2 603.00 | 36 601.00 | 39 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 645.00 | 18 567.00 | 53 078.00 | 71 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DH Report à nouveau | 35 046.00 | 29 653.00 | | 35 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 040.00 | 10 393.00 | | 3 040.00 |
DL TOTAL (I) | 39 762.00 | 41 722.00 | | 39 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 592.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 590.00 | | 2 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 777.00 | 7 304.00 | | 9 777.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 715.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 316.00 | 9 202.00 | | 13 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 078.00 | 50 924.00 | | 53 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 316.00 | 9 202.00 | | 13 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 139.00 | | 14 043.00 | 23 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 742.00 | 32 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 742.00 | 32 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 139.00 | | 14 043.00 | 23 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 680.00 | 7 501.00 | 217.00 | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 680.00 | 7 501.00 | 217.00 | 8 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 603.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 603.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 603.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VW T.V.A. | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | 871.00 | | 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 849.00 | 1 863.00 | | 1 849.00 |
ST Autres comptes | 67 300.00 | 49 977.00 | | 67 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 958.00 | 312.00 | | 958.00 |
YT Sous‐traitance | 13 075.00 | 10 457.00 | | 13 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 645.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 337.00 | 1 516.00 | | 1 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 296.00 | 24 870.00 | | 28 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 916.00 | 5 226.00 | | 5 916.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 182.00 | 62 610.00 | | 83 182.00 |