| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 990.00 | 6 268.00 | 3 722.00 | 9 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 989.00 | 17 330.00 | 5 659.00 | 22 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 979.00 | 23 598.00 | 9 381.00 | 32 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 571.00 | 4 827.00 | 19 744.00 | 24 571.00 |
BZ Autres créances | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CF Disponibilités | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 790.00 | 4 827.00 | 45 963.00 | 50 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 770.00 | 28 425.00 | 55 344.00 | 83 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DH Report à nouveau | 38 086.00 | 35 046.00 | | 38 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 951.00 | 3 040.00 | | 2 951.00 |
DL TOTAL (I) | 42 713.00 | 39 762.00 | | 42 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 56.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 2 875.00 | | 1 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 028.00 | 9 777.00 | | 8 028.00 |
EA Autres dettes | 2 982.00 | 608.00 | | 2 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 631.00 | 13 316.00 | | 12 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 344.00 | 53 078.00 | | 55 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 631.00 | 13 316.00 | | 12 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 441.00 | | 538.00 | 32 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 441.00 | | 538.00 | 32 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 965.00 | 7 634.00 | | 15 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 965.00 | 7 634.00 | | 15 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 603.00 | 2 450.00 | 226.00 | 2 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 603.00 | 2 450.00 | 226.00 | 2 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 603.00 | 2 450.00 | 226.00 | 2 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 450.00 | 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UX Autres créances clients | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VC Groupe et associés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
VW T.V.A. | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | 691.00 | | 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 626.00 | 1 849.00 | | 2 626.00 |
ST Autres comptes | 42 544.00 | 67 300.00 | | 42 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 077.00 | 958.00 | | 4 077.00 |
YT Sous‐traitance | 9 410.00 | 13 075.00 | | 9 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | 646.00 | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 196.00 | 1 337.00 | | 1 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 178.00 | 28 296.00 | | 23 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 129.00 | 5 916.00 | | 9 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 657.00 | 83 182.00 | | 58 657.00 |