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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 846.00 | 1 064.00 | 1 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 976.00 | 20 916.00 | 41 061.00 | 61 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 235.00 | 40 313.00 | 42 922.00 | 83 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 299.00 | 62 074.00 | 90 225.00 | 152 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 336.00 | | 273 336.00 | 273 336.00 |
BZ Autres créances | 37 786.00 | | 37 786.00 | 37 786.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 805.00 | | 343 805.00 | 343 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 104.00 | 62 074.00 | 434 030.00 | 496 104.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 165.00 | | | 165.00 |
DH Report à nouveau | | -3 499.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 136.00 | 4 364.00 | | 27 136.00 |
DL TOTAL (I) | 35 001.00 | 7 865.00 | | 35 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 089.00 | 73 262.00 | | 41 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 963.00 | 68 547.00 | | 175 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 612.00 | 42 139.00 | | 92 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 653.00 | 55 221.00 | | 66 653.00 |
EA Autres dettes | 22 711.00 | 16 251.00 | | 22 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 028.00 | 255 421.00 | | 399 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 030.00 | 263 285.00 | | 434 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 355.00 | 205 253.00 | | 382 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 686.00 | 40 639.00 | 1 401 325.00 | 1 360 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 686.00 | 40 639.00 | 1 401 325.00 | 1 360 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 286.00 | 53 000.00 | | 3 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 392.00 | 53 000.00 | | 23 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 037.00 | 2 031.00 | | 129 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 122.00 | 11 895.00 | | 23 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 159.00 | 13 926.00 | | 152 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 767.00 | 39 074.00 | | -128 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303.00 | | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 550.00 | 651 527.00 | | 1 432 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 414.00 | 647 163.00 | | 1 405 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 136.00 | 4 364.00 | | 27 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 361.00 | | 50 938.00 | 131 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 152 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 145 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 383.00 | | 47 828.00 | 127 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 978.00 | | 1 200.00 | 3 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 445.00 | 40 114.00 | 8 485.00 | 30 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 846.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 445.00 | 39 268.00 | 8 485.00 | 30 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 612.00 | 92 612.00 | | 92 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
UX Autres créances clients | 273 336.00 | 273 336.00 | | 273 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 387.00 | 16 714.00 | 16 673.00 | 33 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
VI Groupe et associés | 175 963.00 | 175 963.00 | | 175 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 574.00 | | | 43 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 189.00 | 315 211.00 | 3 978.00 | 319 189.00 |
VW T.V.A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 029.00 | 374 654.00 | 24 375.00 | 399 029.00 |