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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 160.00 | 1 710.00 | 4 450.00 | 6 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 060.00 | 33 950.00 | 40 111.00 | 74 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 640.00 | 49 508.00 | 61 131.00 | 110 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 038.00 | 85 168.00 | 110 870.00 | 196 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 176.00 | | 443 176.00 | 443 176.00 |
BZ Autres créances | 64 725.00 | | 64 725.00 | 64 725.00 |
CF Disponibilités | 187 372.00 | | 187 372.00 | 187 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 408.00 | | 707 408.00 | 707 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 445.00 | 85 168.00 | 818 278.00 | 903 445.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 27 301.00 | 165.00 | | 27 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 057.00 | 27 136.00 | | 83 057.00 |
DL TOTAL (I) | 118 059.00 | 35 001.00 | | 118 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 229.00 | 41 089.00 | | 231 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 793.00 | 175 963.00 | | 115 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 040.00 | 92 612.00 | | 72 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 644.00 | 66 653.00 | | 150 644.00 |
EA Autres dettes | 130 513.00 | 61 107.00 | | 130 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 219.00 | 437 424.00 | | 700 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 278.00 | 472 426.00 | | 818 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 316.00 | 382 355.00 | | 481 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 299.00 | | 59 940.00 | 152 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 201.00 | 196 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 201.00 | 184 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | 4 250.00 | 1 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 211.00 | | 55 690.00 | 145 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 074.00 | 39 040.00 | 15 947.00 | 62 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 864.00 | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 228.00 | 38 176.00 | 15 947.00 | 61 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 040.00 | 72 040.00 | | 72 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 856.00 | 69 856.00 | | 69 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 513.00 | 130 513.00 | | 130 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UX Autres créances clients | 443 176.00 | 443 176.00 | | 443 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 49 912.00 | 49 912.00 | | 49 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 903.00 | | 218 903.00 | 218 903.00 |
VI Groupe et associés | 115 793.00 | 115 793.00 | | 115 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 115.00 | | | 196 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 221.00 | 513 221.00 | | 513 221.00 |
VW T.V.A. | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 219.00 | 481 316.00 | 218 903.00 | 700 219.00 |