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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 570 791.00 | 133 201.00 | 437 590.00 | 570 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 622 331.00 | 133 201.00 | 489 130.00 | 622 331.00 |
060 Stock marchandises | 40 759.00 | | 40 759.00 | 40 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
072 Créances – Autres | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
084 Disponibilités | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 423.00 | | 87 423.00 | 87 423.00 |
110 Total général Actif | 709 754.00 | 133 201.00 | 576 553.00 | 709 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 568.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 629 602.00 | 682 915.00 | | 629 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 137.00 | 3 608.00 | | 1 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 121.00 | | |
230 Autres produits | -2 608.00 | 3 739.00 | | -2 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 130.00 | 691 383.00 | | 628 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 799.00 | 213 615.00 | | 178 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 136.00 | -1 229.00 | | -5 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 475.00 | 10 074.00 | | 5 475.00 |
242 Autres charges externes. | 179 410.00 | 190 221.00 | | 179 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 859.00 | 9 639.00 | | 6 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 457.00 | 114 157.00 | | 149 457.00 |
252 Charges sociales | 27 808.00 | 21 941.00 | | 27 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 494.00 | 43 939.00 | | 47 494.00 |
262 Autres charges | 28 410.00 | 20 860.00 | | 28 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 577.00 | 623 216.00 | | 618 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 553.00 | 68 167.00 | | 9 553.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 183.00 | 1 020.00 | | 7 183.00 |
294 Charges financières | 4 497.00 | 5 790.00 | | 4 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 835.00 | 4 754.00 | | 2 835.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 11 278.00 | | 1 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 568.00 | 47 366.00 | | 7 568.00 |