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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 614 798.00 | 180 474.00 | 434 324.00 | 614 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 666 338.00 | 180 474.00 | 485 864.00 | 666 338.00 |
060 Stock marchandises | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
072 Créances – Autres | 45 769.00 | | 45 769.00 | 45 769.00 |
084 Disponibilités | 61 365.00 | | 61 365.00 | 61 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 532.00 | | 138 532.00 | 138 532.00 |
110 Total général Actif | 804 870.00 | 180 474.00 | 624 396.00 | 804 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 513 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 174.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 079.00 | 629 602.00 | | 247 079.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 999.00 | 1 137.00 | | 1 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 117 233.00 | | | 117 233.00 |
230 Autres produits | 1 830.00 | -2 608.00 | | 1 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 141.00 | 628 130.00 | | 368 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 160.00 | 178 799.00 | | 68 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 174.00 | -5 136.00 | | 12 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 973.00 | 5 475.00 | | 1 973.00 |
242 Autres charges externes. | 124 029.00 | 179 410.00 | | 124 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 715.00 | 6 859.00 | | 7 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 852.00 | 149 457.00 | | 76 852.00 |
252 Charges sociales | 17 395.00 | 27 808.00 | | 17 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 273.00 | 47 494.00 | | 47 273.00 |
262 Autres charges | 6 671.00 | 28 410.00 | | 6 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 242.00 | 618 577.00 | | 362 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 898.00 | 9 553.00 | | 5 898.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 530.00 | 7 183.00 | | 4 530.00 |
294 Charges financières | 3 504.00 | 4 497.00 | | 3 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 723.00 | 2 835.00 | | 3 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 836.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 201.00 | 7 568.00 | | 3 201.00 |