| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 274 023.00 | | 274 023.00 | 274 023.00 |
AP Constructions | 104 301.00 | 10 430.00 | 93 871.00 | 104 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 073.00 | 2 647.00 | 8 427.00 | 11 073.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 195.00 | 13 077.00 | 387 118.00 | 400 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 522.00 | 1 014.00 | 59 509.00 | 60 522.00 |
BZ Autres créances | 46 848.00 | | 46 848.00 | 46 848.00 |
CF Disponibilités | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 569.00 | 1 014.00 | 115 555.00 | 116 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 763.00 | 14 091.00 | 502 673.00 | 516 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 637.00 | 26 071.00 | | 1 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 537.00 | -24 434.00 | | 11 537.00 |
DL TOTAL (I) | 21 974.00 | 10 437.00 | | 21 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 750.00 | 283 067.00 | | 179 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 243.00 | 156 822.00 | | 235 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 522.00 | 55 763.00 | | 57 522.00 |
EA Autres dettes | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 698.00 | 495 652.00 | | 480 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 673.00 | 506 089.00 | | 502 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 698.00 | 495 652.00 | | 480 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 319.00 | | 278 319.00 | 278 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 319.00 | | 278 319.00 | 278 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 239.00 | 23 922.00 | | 13 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 301.00 | | | 104 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 540.00 | 23 922.00 | | 117 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 2 784.00 | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 301.00 | | | 104 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 897.00 | 2 784.00 | | 104 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 643.00 | 21 137.00 | | 12 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 859.00 | 271 418.00 | | 396 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 322.00 | 295 851.00 | | 385 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 537.00 | -24 434.00 | | 11 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 195.00 | | 104 301.00 | 400 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 301.00 | 400 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 301.00 | 389 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 397.00 | | 104 301.00 | 389 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539.00 | 11 537.00 | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539.00 | 11 537.00 | | 1 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 395.00 | 5 915.00 | 480.00 | 6 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 243.00 | 235 243.00 | | 235 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
UX Autres créances clients | 59 422.00 | 59 422.00 | | 59 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VI Groupe et associés | 173 355.00 | 173 355.00 | | 173 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15.00 | | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 168.00 | 118 168.00 | | 118 168.00 |
VW T.V.A. | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 698.00 | 480 218.00 | 480.00 | 480 698.00 |