| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633.00 | 348.00 | 284.00 | 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 833.00 | 348.00 | 484.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 286 599.00 | | 286 599.00 | 286 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 008.00 | | 311 008.00 | 311 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 842.00 | 348.00 | 311 493.00 | 311 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 539.00 | | | 87 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 839.00 | | | 139 839.00 |
DL TOTAL (I) | 249 379.00 | | | 249 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 528.00 | | | 58 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 114.00 | | | 62 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 493.00 | | | 311 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 114.00 | | | 62 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | -280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -280.00 | | | -280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 003.00 | | | 439 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 163.00 | | | 299 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 839.00 | | | 139 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833.00 | | | 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137.00 | 211.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137.00 | 211.00 | | 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
UX Autres créances clients | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VC Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
VW T.V.A. | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 114.00 | 62 114.00 | | 62 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
ST Autres comptes | 46 682.00 | | | 46 682.00 |
YT Sous‐traitance | 135 882.00 | | | 135 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 758.00 | | | 186 758.00 |