| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 113.00 | 1 323.00 | 2 790.00 | 4 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 313.00 | 1 323.00 | 2 990.00 | 4 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 400.00 | 6 000.00 | 101 400.00 | 107 400.00 |
BZ Autres créances | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CF Disponibilités | 289 505.00 | | 289 505.00 | 289 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 871.00 | 6 000.00 | 401 871.00 | 407 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 185.00 | 7 323.00 | 404 862.00 | 412 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 157 008.00 | | | 157 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 999.00 | | | 158 999.00 |
DL TOTAL (I) | 338 008.00 | | | 338 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 253.00 | | | 59 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 853.00 | | | 66 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 862.00 | | | 404 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 853.00 | | | 66 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 250.00 | | 432 250.00 | 432 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 250.00 | | 432 250.00 | 432 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 174.00 | | | 61 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 325.00 | | | 432 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 325.00 | | | 273 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 999.00 | | | 158 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624.00 | | 2 689.00 | 1 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424.00 | | 2 689.00 | 1 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588.00 | 734.00 | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588.00 | 734.00 | | 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
UX Autres créances clients | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VI Groupe et associés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 365.00 | 118 365.00 | | 118 365.00 |
VW T.V.A. | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 853.00 | 66 853.00 | | 66 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
ST Autres comptes | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
YT Sous‐traitance | 68 175.00 | | | 68 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 420.00 | | | 86 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 174.00 | | | 96 174.00 |