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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 467.00 | 1 457.00 | 2 010.00 | 3 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 467.00 | | 37 467.00 | 37 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 630.00 | 25 681.00 | 222 949.00 | 248 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 967.00 | 27 138.00 | 267 829.00 | 294 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BZ Autres créances | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CF Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 567.00 | 27 138.00 | 282 429.00 | 309 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 226.00 | -22 766.00 | | -118 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 482.00 | -95 460.00 | | -115 482.00 |
DL TOTAL (I) | -223 708.00 | -108 226.00 | | -223 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 320.00 | 219 470.00 | | 192 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 126.00 | 157 126.00 | | 267 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 846.00 | 39 481.00 | | 42 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 846.00 | 7 535.00 | | 3 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 138.00 | 423 612.00 | | 506 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 429.00 | 315 385.00 | | 282 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 815.00 | 238 762.00 | | 362 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 175.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188.00 | 985.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 758.00 | 50 683.00 | | 32 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 240.00 | 146 143.00 | | 148 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 482.00 | -95 460.00 | | -115 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 703.00 | | 4 264.00 | 290 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 480.00 | | 4 150.00 | 244 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 289.00 | | 114.00 | 5 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 963.00 | 17 175.00 | | 9 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | 1 156.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 662.00 | 16 019.00 | | 9 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
UX Autres créances clients | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 464.00 | 41 141.00 | 143 323.00 | 184 464.00 |
VI Groupe et associés | 267 126.00 | 267 126.00 | | 267 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 812.00 | | | 45 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 018.00 | 8 615.00 | 5 403.00 | 14 018.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 138.00 | 362 815.00 | 143 323.00 | 506 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 825.00 | 6 076.00 | | 8 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 497.00 | 7 506.00 | | 8 497.00 |
ST Autres comptes | 40 469.00 | 45 538.00 | | 40 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 928.00 | 22 467.00 | | 23 928.00 |
YT Sous‐traitance | 7 131.00 | 8 837.00 | | 7 131.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17.00 | 30.00 | | 17.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 825.00 | 6 076.00 | | 8 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 338.00 | 18 573.00 | | 6 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 396.00 | 8 953.00 | | 10 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 041.00 | 84 378.00 | | 80 041.00 |