| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 467.00 | 1 692.00 | 1 775.00 | 3 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 467.00 | | 37 467.00 | 37 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 630.00 | 28 933.00 | 219 697.00 | 248 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 120.00 | 30 625.00 | 264 495.00 | 295 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BZ Autres créances | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
CF Disponibilités | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 679.00 | 30 625.00 | 290 054.00 | 320 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 708.00 | -118 226.00 | | -233 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 997.00 | -115 482.00 | | -42 997.00 |
DL TOTAL (I) | -266 706.00 | -223 708.00 | | -266 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 905.00 | 192 320.00 | | 172 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 126.00 | 267 126.00 | | 323 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 607.00 | 42 846.00 | | 56 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 122.00 | 3 846.00 | | 4 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 759.00 | 506 138.00 | | 556 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 054.00 | 282 429.00 | | 290 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 323.00 | 362 815.00 | | 419 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 795.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 487.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 910.00 | 32 758.00 | | 16 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 908.00 | 148 240.00 | | 59 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 997.00 | -115 482.00 | | -42 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 967.00 | | 153.00 | 294 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 630.00 | | | 248 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 403.00 | | 153.00 | 5 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 138.00 | 3 487.00 | | 27 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | 235.00 | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 681.00 | 3 252.00 | | 25 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 607.00 | 56 607.00 | | 56 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
UX Autres créances clients | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 905.00 | 35 469.00 | 137 436.00 | 172 905.00 |
VI Groupe et associés | 323 126.00 | 323 126.00 | | 323 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 369.00 | 21 813.00 | 5 556.00 | 27 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 759.00 | 419 323.00 | 137 436.00 | 556 759.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 658.00 | 8 825.00 | | 3 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 470.00 | 8 497.00 | | 3 470.00 |
ST Autres comptes | 15 362.00 | 40 469.00 | | 15 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 193.00 | 23 928.00 | | 13 193.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 131.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 17.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 658.00 | 8 825.00 | | 3 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 987.00 | 6 338.00 | | 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 430.00 | 10 396.00 | | 3 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 025.00 | 80 041.00 | | 32 025.00 |