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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 542 190.00 | | 542 190.00 | 542 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 731.00 | | 3 172 731.00 | 3 172 731.00 |
BZ Autres créances | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CF Disponibilités | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 910.00 | | 3 180 910.00 | 3 180 910.00 |
CU Autres participations | 2 630 541.00 | | 2 630 541.00 | 2 630 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 607.00 | -2 460.00 | | -6 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 643 028.00 | -4 147.00 | | 1 643 028.00 |
DK Provisions réglementées | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 188.00 | -5 607.00 | | 1 653 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498 887.00 | 5 066.00 | | 1 498 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629.00 | 2 226.00 | | 3 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
EA Autres dettes | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 722.00 | 7 292.00 | | 1 527 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 910.00 | 1 685.00 | | 3 180 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 999.00 | 2 270.00 | | 27 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 688 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 676 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 671 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 768.00 | | | -15 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 320.00 | | | 1 688 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 292.00 | 4 148.00 | | 45 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 643 027.00 | -4 147.00 | | 1 643 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 172 731.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 172 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 172 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 172 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 765.00 | -985 958.00 | 12 547.00 | 513 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 542 190.00 | | 542 190.00 | 542 190.00 |
VI Groupe et associés | 997 669.00 | 997 669.00 | | 997 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 029.00 | 5 838.00 | 542 190.00 | 548 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 722.00 | 27 999.00 | 12 547.00 | 1 527 722.00 |