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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 539 786.00 | | 539 786.00 | 539 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 328.00 | | 3 170 328.00 | 3 170 328.00 |
BZ Autres créances | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
CF Disponibilités | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 726.00 | | 43 726.00 | 43 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 054.00 | | 3 214 054.00 | 3 214 054.00 |
CU Autres participations | 2 630 541.00 | | 2 630 541.00 | 2 630 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 578 548.00 | 1 636 420.00 | | 1 578 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 626.00 | -57 872.00 | | -56 626.00 |
DK Provisions réglementées | 91 758.00 | 53 763.00 | | 91 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 681.00 | 1 633 311.00 | | 1 614 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 525.00 | 1 520 847.00 | | 1 562 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 980.00 | 11 160.00 | | 16 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 659.00 | | |
EA Autres dettes | 19 868.00 | 14 320.00 | | 19 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 373.00 | 1 558 986.00 | | 1 599 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 054.00 | 3 192 297.00 | | 3 214 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 573.00 | 1 558 986.00 | | 1 544 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 696.00 | 37 995.00 | | 38 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 696.00 | -37 995.00 | | -38 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 163.00 | 57 872.00 | | 84 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 626.00 | -57 872.00 | | -56 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 731.00 | | 12 596.00 | 3 172 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 3 170 328.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | 3 170 328.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172 731.00 | | 12 596.00 | 3 172 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 763.00 | 37 995.00 | | 53 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 763.00 | 37 995.00 | | 53 763.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582 393.00 | 37 820.00 | 1 544 407.00 | 1 582 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 539 786.00 | | 539 786.00 | 539 786.00 |
UX Autres créances clients | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 334.00 | 12 548.00 | 539 786.00 | 552 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 373.00 | 54 800.00 | 1 544 573.00 | 1 599 373.00 |