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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 18 674.00 | 61 326.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 392.00 | 8 673.00 | 14 719.00 | 23 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 119.00 | 5 311.00 | 19 808.00 | 25 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 561.00 | 32 658.00 | 96 903.00 | 129 561.00 |
BT Marchandises | 32 333.00 | | 32 333.00 | 32 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BZ Autres créances | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
CF Disponibilités | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 573.00 | | 64 573.00 | 64 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 134.00 | 32 658.00 | 161 476.00 | 194 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 614.00 | | | -6 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 279.00 | -6 614.00 | | 4 279.00 |
DL TOTAL (I) | 7 666.00 | 3 386.00 | | 7 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 246.00 | 75 475.00 | | 61 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 843.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 144.00 | 66 186.00 | | 56 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 076.00 | 28 086.00 | | 36 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 811.00 | 170 590.00 | | 153 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 476.00 | 173 977.00 | | 161 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 922.00 | 110 092.00 | | 106 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 115.00 | | 534 115.00 | 534 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 115.00 | | 534 115.00 | 534 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 505.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 773.00 | 14 104.00 | | 10 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 623.00 | 609.00 | | 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 406.00 | 617 290.00 | | 545 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 126.00 | 623 904.00 | | 541 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 279.00 | -6 614.00 | | 4 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 290.00 | 9 369.00 | | 8 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 165.00 | | 2 396.00 | 127 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 115.00 | | 2 396.00 | 46 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 153.00 | 14 505.00 | | 18 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 674.00 | 8 000.00 | | 10 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 479.00 | 6 505.00 | | 7 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 499.00 | 13 610.00 | 46 637.00 | 60 499.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VP Divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 065.00 | 19 015.00 | 1 050.00 | 20 065.00 |
VW T.V.A. | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 811.00 | 106 922.00 | 46 637.00 | 153 811.00 |