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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 26 674.00 | 53 326.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 287.00 | 12 498.00 | 16 789.00 | 29 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 119.00 | 7 832.00 | 17 287.00 | 25 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 457.00 | 47 004.00 | 88 452.00 | 135 457.00 |
BT Marchandises | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BZ Autres créances | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CF Disponibilités | 31 676.00 | | 31 676.00 | 31 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 030.00 | | 83 030.00 | 83 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 486.00 | 47 004.00 | 171 482.00 | 218 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 334.00 | -6 614.00 | | -2 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 490.00 | 4 279.00 | | 2 490.00 |
DL TOTAL (I) | 10 155.00 | 7 666.00 | | 10 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 959.00 | 61 246.00 | | 98 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 345.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 816.00 | 56 144.00 | | 39 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 074.00 | 36 076.00 | | 22 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 327.00 | 153 811.00 | | 161 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 482.00 | 161 476.00 | | 171 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 866.00 | 106 922.00 | | 127 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 871.00 | | 426 871.00 | 426 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 871.00 | | 426 871.00 | 426 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 711.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 529.00 | 10 773.00 | | 7 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | 623.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 113.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -113.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738.00 | | | 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 756.00 | 545 406.00 | | 438 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 266.00 | 541 126.00 | | 436 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 490.00 | 4 279.00 | | 2 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 418.00 | 8 290.00 | | 6 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 561.00 | | 6 496.00 | 129 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 135 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 54 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 511.00 | | 6 496.00 | 48 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 658.00 | 14 711.00 | 365.00 | 32 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 674.00 | 8 000.00 | | 18 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 984.00 | 6 711.00 | 365.00 | 13 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VB T. V. A. | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 239.00 | 45 239.00 | | 45 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 720.00 | 20 259.00 | 33 461.00 | 53 720.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 905.00 | 19 855.00 | 1 050.00 | 20 905.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 327.00 | 127 866.00 | 33 461.00 | 161 327.00 |