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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 2 849.00 | 671.00 | 3 520.00 |
AH Fonds commercial | 53 839.00 | | 53 839.00 | 53 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 906.00 | 2 253.00 | 653.00 | 2 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 884.00 | 35 584.00 | 44 300.00 | 79 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 166.00 | 40 686.00 | 99 480.00 | 140 166.00 |
BT Marchandises | 64 782.00 | | 64 782.00 | 64 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 434.00 | | 96 434.00 | 96 434.00 |
BZ Autres créances | 298 293.00 | | 298 293.00 | 298 293.00 |
CF Disponibilités | 57 709.00 | | 57 709.00 | 57 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 758.00 | | 525 758.00 | 525 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 925.00 | 40 686.00 | 625 239.00 | 665 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
DG Autres réserves | 46 820.00 | | | 46 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
DL TOTAL (I) | 283 484.00 | | | 283 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 529.00 | | | 64 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 874.00 | | | 198 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
EA Autres dettes | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 755.00 | | | 341 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 239.00 | | | 625 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 663.00 | | 53 054.00 | 107 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 551.00 | 140 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 551.00 | 82 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 564.00 | | 795.00 | 56 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 082.00 | | 52 259.00 | 51 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 945.00 | 15 445.00 | 1 704.00 | 26 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | 124.00 | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 220.00 | 15 322.00 | 1 704.00 | 24 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 874.00 | 198 874.00 | | 198 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
UX Autres créances clients | 96 434.00 | 96 434.00 | | 96 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 870.00 | 2 897.00 | 973.00 | 3 870.00 |
VI Groupe et associés | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 1 180.00 | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 635.00 | 250 635.00 | | 250 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 267.00 | 403 267.00 | | 403 267.00 |
VW T.V.A. | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 225.00 | 276 252.00 | 973.00 | 277 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
ST Autres comptes | 77 779.00 | | | 77 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
YT Sous‐traitance | 685.00 | | | 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 486.00 | | | 170 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 363.00 | | | 132 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 128.00 | | | 154 128.00 |