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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
AH Fonds commercial | 53 839.00 | | 53 839.00 | 53 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327.00 | 1 456.00 | 1 871.00 | 3 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 937.00 | 53 693.00 | 115 244.00 | 168 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 640.00 | 58 669.00 | 172 971.00 | 231 640.00 |
BN En cours de production de biens | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
BT Marchandises | 94 463.00 | | 94 463.00 | 94 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
BZ Autres créances | 81 988.00 | | 81 988.00 | 81 988.00 |
CF Disponibilités | 135 013.00 | | 135 013.00 | 135 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 890.00 | | 412 890.00 | 412 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 530.00 | 58 669.00 | 585 860.00 | 644 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
DL TOTAL (I) | 219 699.00 | | | 219 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919.00 | | | 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 812.00 | | | 113 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 531.00 | | | 74 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 351.00 | | | 121 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 204.00 | | | 47 204.00 |
EA Autres dettes | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 162.00 | | | 366 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 860.00 | | | 585 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 162.00 | | | 366 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919.00 | | | 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 730.00 | | 76 928.00 | 179 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 018.00 | 231 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 018.00 | 172 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 359.00 | | | 57 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 354.00 | | 76 928.00 | 120 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 331.00 | 33 356.00 | 25 018.00 | 50 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 811.00 | 33 356.00 | 25 018.00 | 46 811.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 351.00 | 121 351.00 | | 121 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 683.00 | 50 683.00 | | 50 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VI Groupe et associés | 113 812.00 | 113 812.00 | | 113 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 875.00 | 149 875.00 | 2 000.00 | 151 875.00 |
VW T.V.A. | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 631.00 | 291 631.00 | | 291 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
ST Autres comptes | 84 808.00 | | | 84 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
YT Sous‐traitance | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 448.00 | | | 198 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 172.00 | | | 194 172.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 435.00 | | | 154 435.00 |