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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 387.00 | 30 589.00 | 33 798.00 | 64 387.00 |
AH Fonds commercial | 15 306 589.00 | | 15 306 589.00 | 15 306 589.00 |
AN Terrains | 1 102 052.00 | 80 776.00 | 1 021 276.00 | 1 102 052.00 |
AP Constructions | 10 026 636.00 | 1 735 431.00 | 8 291 205.00 | 10 026 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200 009.00 | 1 592 761.00 | 1 607 248.00 | 3 200 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 360 238.00 | 984 584.00 | 1 375 654.00 | 2 360 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 338.00 | | 106 338.00 | 106 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 189 695.00 | 4 424 141.00 | 27 765 554.00 | 32 189 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
BT Marchandises | 5 569 944.00 | 126 653.00 | 5 443 291.00 | 5 569 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 885.00 | | 155 885.00 | 155 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561 491.00 | 200 892.00 | 2 360 599.00 | 2 561 491.00 |
BZ Autres créances | 1 876 160.00 | | 1 876 160.00 | 1 876 160.00 |
CF Disponibilités | 3 021 581.00 | | 3 021 581.00 | 3 021 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 373.00 | | 181 372.00 | 181 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 396 202.00 | 327 545.00 | 13 068 657.00 | 13 396 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 585 897.00 | 4 751 686.00 | 40 834 211.00 | 45 585 897.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 153 510.00 | | | 153 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 167.00 | | | -75 167.00 |
DL TOTAL (I) | 917 697.00 | | | 917 697.00 |
DP Provisions pour risques | 262 933.00 | | | 262 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 757 789.00 | | | 757 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 104 782.00 | | | 9 104 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 511.00 | | | 313 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 258 964.00 | | | 5 258 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 560 040.00 | | | 2 560 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
EA Autres dettes | 21 870 440.00 | | | 21 870 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 158 626.00 | | | 39 158 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 834 211.00 | | | 40 834 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 265 835.00 | | | 16 265 835.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 749 178.00 | | | 749 178.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 550 064.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 504.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 518 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 085 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 778 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 181 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 645 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 028 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 518 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 653.00 | |
GE Autres charges | | | 168 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 601 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 220 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 458.00 | | | 81 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 458.00 | | | 99 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 685.00 | | | 202 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 804.00 | | | 242 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 346.00 | | | -143 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 064.00 | | | 233 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 167.00 | | | 75 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 167.00 | | | -75 167.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -19 947.00 | | | -19 947.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 749 157.00 | | | 749 157.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 749 157.00 | | | 749 157.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -21.00 | | | -21.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 749 178.00 | | | 749 178.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 815 005.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 815 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 815 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 815 005.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 784 910.00 | 16 153 243.00 | 474 667.00 | 17 784 910.00 |
VI Groupe et associés | 85 459.00 | 85 459.00 | | 85 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 897 502.00 | 16 265 835.00 | 474 667.00 | 17 897 502.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
ST Autres comptes | 307.00 | | | 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |