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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 306 589.00 | | 15 306 589.00 | 15 306 589.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 387.00 | 37 981.00 | 26 406.00 | 64 387.00 |
AN Terrains | 1 466 190.00 | 81 165.00 | 1 385 025.00 | 1 466 190.00 |
AP Constructions | 12 670 675.00 | 3 449 001.00 | 9 221 674.00 | 12 670 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 957 895.00 | 1 967 329.00 | 990 566.00 | 2 957 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 632 045.00 | 1 842 030.00 | 1 790 015.00 | 3 632 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 451.00 | | 236 451.00 | 236 451.00 |
BF Prêts | 138 392.00 | | 138 392.00 | 138 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 814 993.00 | | 17 814 993.00 | 17 814 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
BT Marchandises | 5 564 932.00 | 24 749.00 | 5 540 183.00 | 5 564 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 591.00 | | 1 794 591.00 | 1 794 591.00 |
BZ Autres créances | 190 571.00 | | 190 571.00 | 190 571.00 |
CF Disponibilités | 293 084.00 | | 293 084.00 | 293 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 364.00 | | 486 364.00 | 486 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 301 357.00 | | 18 301 357.00 | 18 301 357.00 |
CU Autres participations | 17 814 993.00 | | 17 814 993.00 | 17 814 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 123 306.00 | | | 123 306.00 |
DH Report à nouveau | | -75 167.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 327.00 | 199 973.00 | | 548 327.00 |
DL TOTAL (I) | 688 133.00 | 139 806.00 | | 688 133.00 |
DP Provisions pour risques | 298 757.00 | 298 757.00 | | 298 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 793 613.00 | 793 613.00 | | 793 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 087 640.00 | 16 088 213.00 | | 16 087 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 444.00 | 1 201 850.00 | | 1 505 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 563.00 | 7 358.00 | | 187 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 140.00 | 15 313.00 | | 20 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 624 374.00 | 2 769 961.00 | | 2 624 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 203.00 | 17 770.00 | | 55 203.00 |
EA Autres dettes | | 635 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 613 225.00 | 17 940 880.00 | | 17 613 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 301 357.00 | 18 080 686.00 | | 18 301 357.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 366 256.00 | 1 361 204.00 | | 1 366 256.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 14.00 | 112.00 | | 14.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -70.00 | -108.00 | | -70.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -56.00 | 4.00 | | -56.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 494 856.00 | 494 856.00 | | 494 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 034 760.00 | |
FD Production vendue biens | | | 127 627.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 040 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 202 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 868 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 289 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 493 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 286 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 420 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 573.00 | |
GE Autres charges | | | 443 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 814.00 | 12.00 | | 1 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 508.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 814.00 | -3 508.00 | | 1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 963.00 | -66 231.00 | | -59 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 574.00 | 353 392.00 | | 708 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 247.00 | 153 419.00 | | 160 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 327.00 | 199 973.00 | | 548 327.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 8 802.00 | 1 390.00 | | 8 802.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 366 186.00 | 1 361 096.00 | | 1 366 186.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 366 186.00 | 1 361 096.00 | | 1 366 186.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -70.00 | -108.00 | | -70.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 366 256.00 | 1 361 204.00 | | 1 366 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 814 993.00 | | | 17 814 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 814 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 814 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 814 993.00 | | | 17 814 993.00 |