| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 783.00 | 1 743.00 | 5 040.00 | 6 783.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 696.00 | 682.00 | 15 014.00 | 15 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 481.00 | 2 425.00 | 20 055.00 | 22 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 789.00 | | 40 789.00 | 40 789.00 |
BZ Autres créances | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
CF Disponibilités | 60 840.00 | | 60 840.00 | 60 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 445.00 | | 134 445.00 | 134 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 926.00 | 2 425.00 | 154 501.00 | 156 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 419.00 | | | -56 419.00 |
DL TOTAL (I) | -55 419.00 | | | -55 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 817.00 | | | 144 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 225.00 | | | 45 225.00 |
EA Autres dettes | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 920.00 | | | 209 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 501.00 | | | 154 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
FD Production vendue biens | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
FG Production vendue services | 316 130.00 | | 316 130.00 | 316 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 955.00 | | 319 955.00 | 319 955.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 425.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 962.00 | | | 319 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 381.00 | | | 376 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 419.00 | | | -56 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 425.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 743.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 682.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 817.00 | 144 817.00 | | 144 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 104.00 | 72 104.00 | | 72 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 104.00 | 72 104.00 | | 72 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 287.00 | 200 287.00 | | 200 287.00 |