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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 783.00 | 5 134.00 | 1 648.00 | 6 783.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 560.00 | 298.00 | 3 261.00 | 3 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 788.00 | 2 739.00 | 19 048.00 | 21 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 132.00 | 8 172.00 | 23 960.00 | 32 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
BZ Autres créances | 50 979.00 | | 50 979.00 | 50 979.00 |
CF Disponibilités | 63 549.00 | | 63 549.00 | 63 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 254.00 | | 139 254.00 | 139 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 386.00 | 8 172.00 | 163 214.00 | 171 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 419.00 | | | -56 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 292.00 | -56 419.00 | | -161 292.00 |
DL TOTAL (I) | -216 711.00 | -55 419.00 | | -216 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 163.00 | 8 158.00 | | 133 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 325.00 | 9 632.00 | | 14 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 346.00 | 144 817.00 | | 178 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 047.00 | 45 224.00 | | 46 047.00 |
EA Autres dettes | 8 042.00 | 2 087.00 | | 8 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 925.00 | 209 920.00 | | 379 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 214.00 | 154 500.00 | | 163 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
FD Production vendue biens | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
FG Production vendue services | 466 925.00 | | 466 925.00 | 466 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 344.00 | | 474 344.00 | 474 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 747.00 | |
GE Autres charges | | | 15 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 978.00 | 319 961.00 | | 476 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 271.00 | 376 381.00 | | 638 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 292.00 | -56 419.00 | | -161 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425.00 | 5 747.00 | | 2 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | 3 392.00 | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | 2 356.00 | | 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 164.00 | 133 164.00 | | 133 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 346.00 | 178 346.00 | | 178 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 601.00 | 365 601.00 | | 365 601.00 |