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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 051.00 | 15 555.00 | 3 496.00 | 19 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 561.00 | 71 706.00 | 4 855.00 | 76 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 250.00 | 87 261.00 | 38 989.00 | 126 250.00 |
BN En cours de production de biens | 884 199.00 | | 884 199.00 | 884 199.00 |
BT Marchandises | 147 829.00 | | 147 829.00 | 147 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 110.00 | | 192 110.00 | 192 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 034.00 | | 569 034.00 | 569 034.00 |
BZ Autres créances | 413 751.00 | | 413 751.00 | 413 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CF Disponibilités | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 514.00 | | 2 247 514.00 | 2 247 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 764.00 | 87 261.00 | 2 286 503.00 | 2 373 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
DH Report à nouveau | 432 896.00 | 665 718.00 | | 432 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 068.00 | 47 178.00 | | 9 068.00 |
DL TOTAL (I) | 500 413.00 | 771 345.00 | | 500 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 637.00 | 72 637.00 | | 72 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 067 410.00 | 1 366 315.00 | | 1 067 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 340.00 | 251 499.00 | | 256 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 097.00 | 286 893.00 | | 367 097.00 |
EA Autres dettes | 2 976.00 | 96 643.00 | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 090.00 | 2 073 987.00 | | 1 786 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 503.00 | 2 845 332.00 | | 2 286 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 681.00 | 1 785 606.00 | | 1 335 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 674 180.00 | | 3 674 180.00 | 3 674 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 674 180.00 | | 3 674 180.00 | 3 674 180.00 |
FM Production stockée | | | -535 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 811.00 | |
GE Autres charges | | | 26 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 266.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 8 266.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 586.00 | 7 316.00 | | 5 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 743.00 | 7 316.00 | | 5 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 257.00 | 950.00 | | 2 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 323.00 | 3 723 065.00 | | 3 195 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 255.00 | 3 675 888.00 | | 3 186 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 068.00 | 47 178.00 | | 9 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 977.00 | 7 277.00 | | 14 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 487.00 | | | 126 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236.00 | 126 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236.00 | 95 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 849.00 | | | 95 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 529.00 | 3 811.00 | 79.00 | 83 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 529.00 | 3 811.00 | 79.00 | 83 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 340.00 | 256 340.00 | | 256 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 490.00 | 60 490.00 | | 60 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
UX Autres créances clients | 569 034.00 | 569 034.00 | | 569 034.00 |
VB T. V. A. | 110 166.00 | 110 166.00 | | 110 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 258.00 | 5 774.00 | 484.00 | 6 258.00 |
VI Groupe et associés | 71 844.00 | 71 844.00 | | 71 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 954.00 | 269 954.00 | | 269 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 188.00 | 1 013 188.00 | | 1 013 188.00 |
VW T.V.A. | 230 519.00 | 230 519.00 | | 230 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 679.00 | 718 196.00 | 484.00 | 718 679.00 |