| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 051.00 | 18 369.00 | 682.00 | 19 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 937.00 | 76 447.00 | 490.00 | 76 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 926.00 | 94 816.00 | 32 110.00 | 126 926.00 |
BN En cours de production de biens | 442 758.00 | | 442 758.00 | 442 758.00 |
BT Marchandises | 147 829.00 | | 147 829.00 | 147 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 345.00 | 10 114.00 | 373 231.00 | 383 345.00 |
BZ Autres créances | 231 682.00 | | 231 682.00 | 231 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CF Disponibilités | 134 531.00 | | 134 531.00 | 134 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 107.00 | 10 114.00 | 1 359 993.00 | 1 370 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 033.00 | 104 930.00 | 1 392 103.00 | 1 497 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
DH Report à nouveau | 365 291.00 | 346 471.00 | | 365 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 584.00 | 18 820.00 | | -368 584.00 |
DL TOTAL (I) | 55 156.00 | 423 740.00 | | 55 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 076.00 | | | 300 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 793.00 | 40 793.00 | | 25 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561 536.00 | 1 028 919.00 | | 561 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 123.00 | 190 011.00 | | 79 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 420.00 | 351 216.00 | | 370 420.00 |
EA Autres dettes | | 4 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 336 947.00 | 1 615 726.00 | | 1 336 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 103.00 | 2 039 467.00 | | 1 392 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 947.00 | 1 615 726.00 | | 1 336 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 589 728.00 | 4 967.00 | 2 594 695.00 | 2 589 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 728.00 | 4 967.00 | 2 594 695.00 | 2 589 728.00 |
FM Production stockée | | | -651 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 114.00 | |
GE Autres charges | | | 5 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 637.00 | 30 675.00 | | 3 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 637.00 | 30 675.00 | | 3 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 637.00 | -30 675.00 | | -3 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 341.00 | 2 699 787.00 | | 1 984 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 925.00 | 2 680 967.00 | | 2 352 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 584.00 | 18 820.00 | | -368 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 626.00 | | 300.00 | 126 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 988.00 | | | 95 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 295.00 | | 300.00 | 9 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 129.00 | 1 687.00 | | 93 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 129.00 | 1 687.00 | | 93 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 114.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 123.00 | 79 123.00 | | 79 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 134.00 | 84 134.00 | | 84 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 241.00 | 64 241.00 | | 64 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
UX Autres créances clients | 372 220.00 | 372 220.00 | | 372 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VB T. V. A. | 83 349.00 | 83 349.00 | | 83 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 076.00 | 300 076.00 | | 300 076.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 332.00 | 148 332.00 | | 148 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 140.00 | 644 140.00 | | 644 140.00 |
VW T.V.A. | 213 623.00 | 213 623.00 | | 213 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 411.00 | 775 411.00 | | 775 411.00 |