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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 134 225.00 | | 134 225.00 | 134 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 598.00 | 25 436.00 | 98 161.00 | 123 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 299.00 | 53 595.00 | 97 704.00 | 151 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 272.00 | 79 031.00 | 332 240.00 | 411 272.00 |
BT Marchandises | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CF Disponibilités | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 962.00 | | 61 962.00 | 61 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 234.00 | 79 031.00 | 394 203.00 | 473 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 801.00 | | | 801.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 133.00 | 58 821.00 | | 72 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 388.00 | 13 312.00 | | 3 388.00 |
DL TOTAL (I) | 83 906.00 | 80 518.00 | | 83 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 713.00 | 91 295.00 | | 219 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 023.00 | 44 638.00 | | 39 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 558.00 | 34 806.00 | | 43 558.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 297.00 | 170 742.00 | | 310 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 203.00 | 251 260.00 | | 394 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 802.00 | 103 866.00 | | 137 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 189.00 | | 175 583.00 | 241 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 411 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 274 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 400.00 | | 74 475.00 | 60 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 289.00 | | 101 108.00 | 179 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 507.00 | 20 024.00 | 5 500.00 | 64 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 507.00 | 20 024.00 | 5 500.00 | 64 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 530.00 | 47 035.00 | 133 286.00 | 219 530.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 297.00 | 137 802.00 | 133 286.00 | 310 297.00 |