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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 134 225.00 | | 134 225.00 | 134 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 585.00 | 42 631.00 | 81 954.00 | 124 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 801.00 | 67 848.00 | 78 953.00 | 146 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 111.00 | 110 479.00 | 296 632.00 | 407 111.00 |
BT Marchandises | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BZ Autres créances | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CF Disponibilités | 66 846.00 | | 66 846.00 | 66 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 428.00 | | 112 428.00 | 112 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 539.00 | 110 479.00 | 409 060.00 | 519 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 521.00 | 72 133.00 | | 75 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 610.00 | 3 388.00 | | 17 610.00 |
DL TOTAL (I) | 101 515.00 | 83 906.00 | | 101 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 639.00 | 219 713.00 | | 172 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657.00 | 3.00 | | 2 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 839.00 | 39 023.00 | | 74 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 317.00 | 43 558.00 | | 56 317.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | 8 000.00 | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 545.00 | 310 297.00 | | 307 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 060.00 | 394 203.00 | | 409 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 044.00 | 137 802.00 | | 178 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 272.00 | | 30 094.00 | 411 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 255.00 | 407 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 134 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 605.00 | 271 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 875.00 | | | 134 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 897.00 | | 30 094.00 | 274 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 031.00 | 48 134.00 | 16 686.00 | 79 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 552.00 | 552.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 031.00 | 47 582.00 | 16 134.00 | 79 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 839.00 | 74 839.00 | | 74 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VB T. V. A. | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 495.00 | 42 994.00 | 113 732.00 | 172 495.00 |
VI Groupe et associés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 545.00 | 178 044.00 | 113 732.00 | 307 545.00 |