| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 753.00 | | 597 753.00 | 597 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 512.00 | 480 002.00 | 238 510.00 | 718 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 619.00 | 489 589.00 | 861 030.00 | 1 350 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 039.00 | | 41 039.00 | 41 039.00 |
BZ Autres créances | 82 438.00 | | 82 438.00 | 82 438.00 |
CF Disponibilités | 13 400 136.00 | | 13 400 136.00 | 13 400 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 523 612.00 | | 13 523 612.00 | 13 523 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 874 231.00 | 489 589.00 | 14 384 642.00 | 14 874 231.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 306.00 | | | 612 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 448.00 | | | 825 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 754.00 | | | 1 437 754.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 975.00 | | | 142 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 957.00 | | | 347 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 142.00 | | | 762 142.00 |
EA Autres dettes | 11 654 374.00 | | | 11 654 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 909 183.00 | | | 12 909 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 391 937.00 | | | 14 391 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 845 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 845 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 873 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 380.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 689.00 | | | -2 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 722.00 | | | 342 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 397.00 | | | 3 939 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 949.00 | | | 3 113 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 448.00 | | | 825 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 209.00 | 40 380.00 | | 449 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 622.00 | 40 380.00 | | 439 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 142.00 | 762 142.00 | | 762 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 002 331.00 | 12 002 331.00 | | 12 002 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 975.00 | 32 780.00 | 96 799.00 | 142 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 771.00 | 130 771.00 | | 130 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 386.00 | 130 771.00 | 23 615.00 | 154 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 909 183.00 | 12 798 988.00 | 96 799.00 | 12 909 183.00 |