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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 753.00 | | 597 753.00 | 597 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 224.00 | 488 587.00 | 115 637.00 | 604 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 331.00 | 498 174.00 | 734 156.00 | 1 232 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 120.00 | | 62 120.00 | 62 120.00 |
BZ Autres créances | 109 940.00 | | 109 940.00 | 109 940.00 |
CF Disponibilités | 1 939 023.00 | | 1 939 023.00 | 1 939 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 308.00 | | 2 115 308.00 | 2 115 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 639.00 | 498 174.00 | 2 849 465.00 | 3 347 639.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 408.00 | 612 306.00 | | 510 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 291.00 | 825 448.00 | | 904 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 609.00 | 1 437 754.00 | | 1 433 609.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 569 169.00 | 142 975.00 | | 569 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 479.00 | 347 957.00 | | 282 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 222.00 | 743 849.00 | | 446 222.00 |
EA Autres dettes | 72 985.00 | 242 262.00 | | 72 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 855.00 | 1 477 043.00 | | 1 370 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 466.00 | 2 959 796.00 | | 2 849 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 052.00 | | 120 500.00 | 398 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 108.00 | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 552.00 | 120 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 444.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 944.00 | | 500.00 | 99 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 108.00 | | 120 000.00 | 18 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 589.00 | 29 807.00 | 21 221.00 | 489 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 002.00 | 29 807.00 | 21 221.00 | 480 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 446 222.00 | 446 222.00 | | 446 222.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 370 856.00 | 849 860.00 | 157 432.00 | 1 370 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569 169.00 | 48 173.00 | 157 432.00 | 569 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 222.00 | 446 222.00 | | 446 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 464.00 | 355 464.00 | | 355 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 285.00 | 176 285.00 | | 176 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 855.00 | 849 860.00 | 157 432.00 | 1 370 855.00 |