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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 758.00 | 4 728.00 | 31.00 | 4 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 093.00 | 35 048.00 | 46.00 | 35 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BP En cours de production de services | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 005.00 | | 37 005.00 | 37 005.00 |
BZ Autres créances | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
CF Disponibilités | 402 978.00 | | 402 978.00 | 402 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 413.00 | 2.00 | 9 413.00 | 9 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 726.00 | | 462 726.00 | 462 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 819.00 | 35 048.00 | 462 772.00 | 497 819.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 303 131.00 | | | 303 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 087.00 | | | 112 087.00 |
DL TOTAL (I) | 423 603.00 | | | 423 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 169.00 | | | 39 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 772.00 | | | 462 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 986.00 | | 391 986.00 | 391 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 986.00 | | 391 986.00 | 391 986.00 |
FM Production stockée | | | 65 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 961.00 | | | 410 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 874.00 | | | 298 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 087.00 | | | 112 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 755.00 | | | 34 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 078.00 | | | 35 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 582.00 | 466.00 | | 34 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 582.00 | 466.00 | | 34 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UX Autres créances clients | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
VW T.V.A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 169.00 | 39 112.00 | 56.00 | 39 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
ST Autres comptes | 187 320.00 | | | 187 320.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 118 350.00 | | | 118 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 294.00 | | | 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 057.00 | | | 91 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 588.00 | | | 204 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |