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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 568.00 | 4 870.00 | 698.00 | 5 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 274.00 | 11 561.00 | 713.00 | 12 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BP En cours de production de services | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 469.00 | | 103 469.00 | 103 469.00 |
BZ Autres créances | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CF Disponibilités | 439 900.00 | | 439 900.00 | 439 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 620.00 | | 643 620.00 | 643 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 893.00 | 11 561.00 | 644 333.00 | 655 893.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 067.00 | | | 137 067.00 |
DL TOTAL (I) | 446 265.00 | | | 446 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 483.00 | | | 176 483.00 |
EA Autres dettes | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 067.00 | | | 198 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 333.00 | | | 644 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 067.00 | | | 198 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 528.00 | | 375.00 | 35 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 630.00 | 12 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 630.00 | 12 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 513.00 | | 375.00 | 35 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 190.00 | | 23 630.00 | 35 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 190.00 | | 23 630.00 | 35 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 292.00 | 70 292.00 | | 70 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 061.00 | 72 061.00 | | 72 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
UX Autres créances clients | 103 469.00 | 103 469.00 | | 103 469.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 810.00 | 124 810.00 | | 124 810.00 |
VW T.V.A. | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 067.00 | 198 067.00 | | 198 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
ST Autres comptes | 344 203.00 | | | 344 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 987.00 | | | 987.00 |
YT Sous‐traitance | 23.00 | | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 236.00 | | | 219 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 284.00 | | | 373 284.00 |