| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 809.00 | 56 380.00 | 430.00 | 56 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 571.00 | 84 141.00 | 430.00 | 84 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
BZ Autres créances | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 802.00 | | 62 802.00 | 62 802.00 |
CF Disponibilités | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 436.00 | | 122 436.00 | 122 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 007.00 | 84 141.00 | 122 865.00 | 207 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 603.00 | 73 872.00 | | 69 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57.00 | -4 269.00 | | 57.00 |
DL TOTAL (I) | 78 046.00 | 77 988.00 | | 78 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 654.00 | 11 502.00 | | 15 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 393.00 | 7 857.00 | | 6 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 333.00 | 16 181.00 | | 18 333.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | 3 840.00 | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 820.00 | 39 379.00 | | 44 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 865.00 | 117 368.00 | | 122 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 159 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 777.00 | 150 291.00 | | 161 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 720.00 | 154 560.00 | | 161 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57.00 | -4 269.00 | | 57.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 919.00 | 223.00 | | 83 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 919.00 | 222.00 | | 83 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VI Groupe et associés | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |