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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 362.00 | 57 217.00 | 7 145.00 | 64 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 123.00 | 84 978.00 | 7 145.00 | 92 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
BZ Autres créances | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 211.00 | | 65 211.00 | 65 211.00 |
CF Disponibilités | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 290.00 | | 107 290.00 | 107 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 413.00 | 84 978.00 | 114 434.00 | 199 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 150.00 | 69 661.00 | | 70 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 420.00 | 489.00 | | -5 420.00 |
DL TOTAL (I) | 73 115.00 | 78 535.00 | | 73 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 052.00 | 12 659.00 | | 20 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 503.00 | 7 028.00 | | 7 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 900.00 | 14 625.00 | | 9 900.00 |
EA Autres dettes | 3 864.00 | 4 458.00 | | 3 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 320.00 | 44 755.00 | | 41 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 434.00 | 123 290.00 | | 114 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 149 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 533.00 | 146 081.00 | | 154 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 953.00 | 145 592.00 | | 159 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 420.00 | 489.00 | | -5 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 363.00 | 615.00 | | 84 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 363.00 | 615.00 | | 84 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
UX Autres créances clients | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |