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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | 189 926.00 | 75 000.00 | 114 926.00 | 189 926.00 |
BZ Autres créances | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 601.00 | 75 000.00 | 122 601.00 | 197 601.00 |
CU Autres participations | 189 926.00 | 75 000.00 | 114 926.00 | 189 926.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 001.00 | 43 559.00 | | 72 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 898.00 | 40 442.00 | | -52 898.00 |
DL TOTAL (I) | 109 103.00 | 174 001.00 | | 109 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 472.00 | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 498.00 | 19 472.00 | | 13 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 601.00 | 193 473.00 | | 122 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 498.00 | 19 472.00 | | 13 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 406.00 | 41 868.00 | | 23 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 304.00 | 1 426.00 | | 76 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 898.00 | 40 442.00 | | -52 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 926.00 | | | 189 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 926.00 | | | 189 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | 38.00 | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 140.00 | 1 120.00 | | 1 140.00 |
ST Autres comptes | 118.00 | 114.00 | | 118.00 |
YW Taxe professionnelle | | 154.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46.00 | 192.00 | | 46.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 149.00 | | |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 258.00 | 1 234.00 | | 1 258.00 |