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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 189 926.00 | 93 000.00 | 96 926.00 | 189 926.00 |
BZ Autres créances | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
CF Disponibilités | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 137.00 | 93 000.00 | 114 137.00 | 207 137.00 |
CU Autres participations | 189 926.00 | 93 000.00 | 96 926.00 | 189 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 7 103.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 184.00 | 4 490.00 | | 16 184.00 |
DL TOTAL (I) | 106 277.00 | 101 593.00 | | 106 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499.00 | 500.00 | | 2 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 564.00 | | 1 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 784.00 | 932.00 | | 3 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 860.00 | 2 996.00 | | 7 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 137.00 | 104 589.00 | | 114 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 860.00 | 2 996.00 | | 7 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -279.00 | -456.00 | | -279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 084.00 | 23 388.00 | | 18 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900.00 | 18 898.00 | | 1 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 184.00 | 4 490.00 | | 16 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 926.00 | | | 189 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 926.00 | | | 189 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VC Groupe et associés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VI Groupe et associés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | 1 185.00 | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 123.00 | 131.00 | | 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
ZE Dividendes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 323.00 | 1 316.00 | | 1 323.00 |