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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AN Terrains | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
AP Constructions | 56 571.00 | 9 573.00 | 46 998.00 | 56 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878.00 | 1 873.00 | 4.00 | 1 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 941.00 | | 87 941.00 | 87 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 000.00 | 14 147.00 | 148 853.00 | 163 000.00 |
BN En cours de production de biens | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
BZ Autres créances | 89 350.00 | | 89 350.00 | 89 350.00 |
CF Disponibilités | 77 155.00 | | 77 155.00 | 77 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 439.00 | | 189 439.00 | 189 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 440.00 | 14 147.00 | 338 293.00 | 352 440.00 |
CU Autres participations | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 270.00 | | | 71 270.00 |
DH Report à nouveau | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
DL TOTAL (I) | 167 961.00 | | | 167 961.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 830.00 | | | 119 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 331.00 | | | 170 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 293.00 | | | 338 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 331.00 | | | 70 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 391.00 | | 140 391.00 | 140 391.00 |
FG Production vendue services | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 847.00 | | 147 847.00 | 147 847.00 |
FM Production stockée | | | -47 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 350.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 158.00 | | | -1 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 296.00 | | | 100 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 355.00 | | | 75 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 952.00 | | 6 798.00 | 166 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 750.00 | 89 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 750.00 | 163 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 449.00 | | 6 798.00 | 64 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 802.00 | | | 99 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 796.00 | 3 350.00 | | 10 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 096.00 | 3 350.00 | | 8 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 941.00 | 87 941.00 | | 87 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VI Groupe et associés | 117 526.00 | 17 526.00 | 100 000.00 | 117 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 562.00 | 81 562.00 | | 81 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 604.00 | 177 604.00 | | 177 604.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 331.00 | 70 331.00 | 100 000.00 | 170 331.00 |