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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AN Terrains | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696.00 | 1 543.00 | 1 152.00 | 2 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 782.00 | 21 365.00 | 33 417.00 | 54 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 587.00 | 25 608.00 | 42 979.00 | 68 587.00 |
BZ Autres créances | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CF Disponibilités | 204 499.00 | | 204 499.00 | 204 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 333.00 | | 215 333.00 | 215 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 920.00 | 25 608.00 | 258 312.00 | 283 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
CU Autres participations | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 950.00 | | | 129 950.00 |
DH Report à nouveau | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 921.00 | | | -5 921.00 |
DL TOTAL (I) | 195 778.00 | | | 195 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 533.00 | | | 62 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 312.00 | | | 258 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 450.00 | | | 49 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 450.00 | | | 49 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 912.00 | | | 124 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 833.00 | | | 130 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 921.00 | | | -5 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 319.00 | | | 164 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 159.00 | 56 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 731.00 | 68 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 571.00 | 9 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 066.00 | | | 72 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 552.00 | | | 89 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 950.00 | 1 413.00 | 13 121.00 | 15 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 250.00 | 1 413.00 | 13 121.00 | 13 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 21 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 365.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 782.00 | 19 999.00 | 34 783.00 | 54 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VI Groupe et associés | 51 601.00 | 25 000.00 | 26 601.00 | 51 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 929.00 | 31 146.00 | 34 783.00 | 65 929.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 533.00 | 35 932.00 | 26 601.00 | 62 533.00 |